咨询集团战略融资计划

业信集团创始于2014年，2020年完成集团化改制，是一家深耕项目深度咨询与政府平台投融资策划的综合性咨询服务集团。集团系国家高新技术企业、省级技术转移示范机构、专精特新企业，在编职工120余人，具备咨询评估全资质服务能力。集团总部坐落于成都市高新区，自购写字楼超1500平方米，在成都经开区联建科服总部大楼；同时在成都、达州、贵阳、黔东南、昆明、香港等地设有办事机构，形成了立足西南、辐射全国、联通境外的服务网络。集团成员包括会计师事务所、资产评估事务所、华信房地产土地资产评估事务所、专利事务所、马工程咨询、人力资源、数字信息技术等多家专业机构。集团参与投资新达泵阀股份有限公司、香港FF BOND LIMITED及韩国株式会社首尔流体动力研究院，并承担国家技术转移西南中心X分中心的社会化运营，年服务中小微企业2000余家，累计为政府融资平台策划项目融资超千亿元。

一、财务基本面

集团资产总额约6000万元，负债约1200万元，资产负债率控制在20%以内，财务结构稳健。其中：应收账款约4000万元、非流动资产约1600万元，主要为集团自用房产，分布于成都天府新区、高新区、龙泉驿区及达州等核心地段，资产质量优良。近三年年均产值约8000万元，年均回款3000万元，年均纳税150万元。集团现金流健康，抗风险能力较强。

二、融资方案

（一）融资规模与方式。本次融资总规模为500~2000万元，拟采用增资扩股为主、灵活组合为辅的方式，资金主要用于补充流动资金，主要用途为与地方国资合资组建区域子公司。投资人以净资产为基准价折算股权，不签对赌协议，不介入日常经营，可委派董事或监事参与重大事项决策，指导企业向国际化、资本化方向发展。集团应收账款或核心房产可作为投资安全垫，保障本金安全。同时可共同探索上市路径，为投资人提供股权转让、回购及上市退出等多元退出通道。

（二）独立核算单元合资（可选）。集团旗下部分专业机构可开放单独合资，单项目投资额100万元即可实现独立核算运营，目前会计师事务所年营收约1000万元、评估事务所年营收约500万元且均持续增长。其中：计师事务所、评估事务所、房地产土地资产评估事务所、专利代理事务所、工程技术咨询公司、数字信息技术公司等均可作为独立投资标的。

三、资金用途明细

用途一：扩大会计师事务所、资产评估事务所体量。再扩大营销和履约团队，补充注册会计师、资产评估师，建设新疆、内蒙古和重庆团队。

已经j用途二：贵阳事业部。2026年7月贵阳市花果园团队已经建立，已开展业务。目前尚未独立成型，需资金完成独立核算体系建设。

用途三：扩大专利代理事务所体量。补充招募专利代理师，培养专利撰写助理，扩展营销力量，实现独立核算独立运营。

用途四：大理中小企业公共服务平台。由大理国有资本公司与共信贰号共同出资设立合资企服公司。实行市场化经营、规范化管理，在国有资本的支持下独立经营、自负盈亏。大理企服公司依托大理国资背景及业信集团的资质优势与管理经验，提供咨询策划、评估审计、造价、招投标、科技综合服务等专业化服务，实现社会与经济效益最大化。大理招商公司根据大理企服公司实际需求提供运营场地及相关硬件条件；业信集团负责领办辅导，具体承担项目策划、运营管理、团队建设、业务拓展及履约协助等工作，通过技术输出与资质共享支持合资公司发展。

用途五：开江县中小企业公共服务平台，与大理平台一致，目前国资方已经上会，正在开展签约流程。

用途六：黔东南中小企业公共服务平台。与大理平台一致，目前在正常运营中，经营主体为贵州业信中小企业服务有限公司）。

四、投资价值与退出机制

集团拥有咨询、评估、审计、造价、劳务派遣、专利代理等行业资质，核心地段自有房产及稳定应收账款构成投资安全垫，年服务中小微企业2000余家，区域扩张空间明确。退出通道包括股权转让、股东回购及上市路径。可共同开拓“一带一路”沿线市场及科技创新服务领域，实现战略协同。

诚邀关注科技创新服务、区域经济发展及“一带一路”沿线市场机遇的投资机构与产业资本莅临洽谈，共享中国西部咨询服务市场的增长红利。